АкушерствоАнатомияАнестезиологияВакцинопрофилактикаВалеологияВетеринарияГигиенаЗаболеванияИммунологияКардиологияНеврологияНефрологияОнкологияОториноларингологияОфтальмологияПаразитологияПедиатрияПервая помощьПсихиатрияПульмонологияРеанимацияРевматологияСтоматологияТерапияТоксикологияТравматологияУрологияФармакологияФармацевтикаФизиотерапияФтизиатрияХирургияЭндокринологияЭпидемиология
|
Денежные потоки
План движения денежных потоков представлен в табл. 9. Деятельность компании начинается с суммы 1 млн руб. Частное размещение акций должно принести еще 3,5 млн руб. В результате продажи лицензий и устройств Visi‑Band к концу 2009 г. компания планирует получить чистую прибыль в размере 229 млн руб.
Таблица 9. План движения денежных потоков
Денежные потоки от операционной деятельности
| | Чистая прибыль
| 229 025 000,00р.
| Приведение в соответствие чистой прибыли и чистого денежного потока от операционной деятельности:
| Амортизация
| 70 000,00р.
| Изменения в активах и обязательствах
|
| Увеличение дебиторской задолженности
| 200 000,00р.
| Увеличение товарно-материальных запасов
| 600 000,00р.
| Увеличение кредиторской задолженности
| 400 000,00р.
| Изменение других активов
| 200 000,00р.
| Чистый денежный поток от операционной деятельности
| 230 495 000,00р.
| |
| Денежные потоки от инвестиционной деятельности
| | Капитальные затраты
| 800 000,00р.
| Покупка ценных бумаг
| 500 000,00р.
| Другое
| 100 000,00р.
| Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности
| 1 400 000,00р.
| |
| Денежные потоки от финансовой деятельности
|
| Чистое увеличение долгосрочных займов
| 3 000 000,00р.
| Выплаченные дивиденды
| 1 000 000,00р.
| Чистый денежный поток от финансовой деятельности
| 4 000 000,00р.
| Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств
| 235 895 000,00р.
| Денежные средства в начале плана
| 1 000 000,00р.
| Денежные средства в конце плана
| 35 000 000,00р.
|
Дата добавления: 2015-02-06 | Просмотры: 585 | Нарушение авторских прав
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|