АкушерствоАнатомияАнестезиологияВакцинопрофилактикаВалеологияВетеринарияГигиенаЗаболеванияИммунологияКардиологияНеврологияНефрологияОнкологияОториноларингологияОфтальмологияПаразитологияПедиатрияПервая помощьПсихиатрияПульмонологияРеанимацияРевматологияСтоматологияТерапияТоксикологияТравматологияУрологияФармакологияФармацевтикаФизиотерапияФтизиатрияХирургияЭндокринологияЭпидемиология

Денежные потоки

Прочитайте:
  1. Как далеко в прошлое уходят ваши «денежные шаблоны»?
  2. Потоки давление
  3. Селевые потоки, снежные лавины

План движения денежных потоков представлен в табл. 9. Деятельность компании начинается с суммы 1 млн руб. Частное размещение акций должно принести еще 3,5 млн руб. В результате продажи лицензий и устройств Visi‑Band к концу 2009 г. компания планирует получить чистую прибыль в размере 229 млн руб.

Таблица 9. План движения денежных потоков

Денежные потоки от операционной деятельности  
Чистая прибыль 229 025 000,00р.
Приведение в соответствие чистой прибыли и чистого денежного потока от операционной деятельности:
Амортизация 70 000,00р.
Изменения в активах и обязательствах  
Увеличение дебиторской задолженности 200 000,00р.
Увеличение товарно-материальных запасов 600 000,00р.
Увеличение кредиторской задолженности 400 000,00р.
Изменение других активов 200 000,00р.
Чистый денежный поток от операционной деятельности 230 495 000,00р.
   
Денежные потоки от инвестиционной деятельности  
Капитальные затраты 800 000,00р.
Покупка ценных бумаг 500 000,00р.
Другое 100 000,00р.
Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности 1 400 000,00р.
   
Денежные потоки от финансовой деятельности  
Чистое увеличение долгосрочных займов 3 000 000,00р.
Выплаченные дивиденды 1 000 000,00р.
Чистый денежный поток от финансовой деятельности 4 000 000,00р.
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств 235 895 000,00р.
Денежные средства в начале плана 1 000 000,00р.
Денежные средства в конце плана 35 000 000,00р.

 

Дата добавления: 2015-02-06 | Просмотры: 673 | Нарушение авторских прав


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

При использовании материала ссылка на сайт medlec.org обязательна! (0.189 сек.)